종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전기술, "원전 정책에 대한 …" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 18일 한전기술(052690)에 대해 "원전 정책에 대한 불확실성 해소가 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 "긍정적 모멘텀은 상반기 UAE 원전 O&M 관련 2,000~3,000억원(원전 4기, 10년 계약 가정) 수주, 2018년 고리 1호기 폐로 설계 수주 가능성이다. 수주 성공시 추가 실적 개선이 기대된다. 국내 원전 프로젝트는 건설기간 동안 설계 매출 6,000억원 이상, 완공시 연간 50~100억원의 O&M 매출이 발생하는 점을 감안하면, 긍정적 모멘텀보다 부정적 이슈 해소가 더 중요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 큰 폭의 실적 개선이 기대됨에도 부정적 이슈와 긍정적 모멘텀이 공존하고 있다. 부정적 이슈는 2016년 9월 경주 지진 이후 원전 수용성 하락, 송전망 구축 미확정 등에 따른 신한울 3,4호기에 대한 발전사업 허가 및 원자로 설계 수주 지연이다. 7월 이후로 예정되어 있는 '8차 전력수급기본계획'에서 기존 7차에 반영된 신규 원전의 취소 우려도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 4,694억원(+0.6% YoY), 영업이익 586억원(+1,309.3% YoY)을 전망한다. 실적 개선의 이유는 고마진의 원전 설계 매출 증가, 설계 매출 증가에 따른 고정비 부담 감소, 2016년 화력 공사 손실 마무리 등이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 40,000원까지 높아졌다가 2016년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록