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[투데이리포트]한전기술, "들쑥 날쑥한 이익,…" HOLD(하향)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 28일 한전기술(052690)에 대해 "들쑥 날쑥한 이익, 평균선을 바라보자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB투자증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "신한울 1, 2호기 종합설계를 비롯한 대형사업의 비용 증가로 인해 동사의 3Q16 GPM은 26.0%를 기록, 기존 예상치였던 34.1% (과거 평균 수준)를 크게 하회했다. 신한울 1, 2호기의 상업가동 예정 시기는 발주 당시 2015년과 2016년이었으나, 각각 3년씩 지연되어 건설되고 있다. 이에 신한울 1, 2호기 종합설계사업의 투입원가가 증가했다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사에 대해 trading 관점으로 접근할 것을 제안한다. 분기 이익의 불규칙성은 한전기술 실적에 나타나는 고유한 특징이다. EPC 매출 비중이 컸던 시기를 제외하고 보면, 한전기술은 과거 12~13% 수준의 OPM을 달성해왔다"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 어닝쇼크로 인해 동사 주가는 당분간 약세를 기록할 가능성이 있으나, 2019년까지 안정적인 일감을 확보하고 있다는 점에서 반등의 기회도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 39,000원까지 높아졌다가 2016년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,333 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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