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[투데이리포트]한전기술, "정상 수익율로 회귀…" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 한전기술(052690)에 대해 "정상 수익율로 회귀 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한전기술(052690)에 대해 "EPC 프로젝트 마무리에 따라 향후 관련 리스크는 소멸된 것으로 보며, 이에 따라 동사 수익성은 과거 수준으로 회귀할 것으로 예상한다. 전년동기대비 -15% 감소한 매출은 EPC와 관련된 내용으로 밸류에이션과는 거리가 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "장기적으로는 석탄발전 축소에 따른 후속 대책이 반영될 제8차 전력수급기본계획이 펀더멘탈에 영향을 줄 수 있는 요인으로 판단한다. 최근 발표된 미세먼지 대책으로 장기적 관점에서 석탄발전 축소가 불가피할 것으로 분석되나, 단기적으로는 오히려 긍정적 영향을 줄 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "국제적으로 파리협약 시행이 예정보다 앞당겨질 가능성이 높다. 이와 관련하여 우리나라 뿐 아니라 일본, 중국, 대만 등 다수의 국가에서 전력시장 개혁을 준비 중이다. 전력시장 운영 규칙뿐 아니라 발전 믹스 변화도 촉발될 수 있는 환경으로 판단하며, 국내외 원전에 대한 시각 변화가 진행될 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 53,000원까지 높아졌다가 2016년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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