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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 컴퓨터서비스업종 -0.75% - 증권사 목표주가 18,600원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 3일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 7,790원을 기록하고 있는 아이크래프트는 지난 1개월간 20.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이크래프트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이크래프트의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률인 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이크래프트가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스아이티글로벌	1위	3.8%	1위	37.0%	1위	9.7
오픈베이스	2위	3.4%	5위	-32.4%	5위	-9.5
아이크래프트	3위	2.8%	4위	-20.4%	4위	-7.2
인성정보	4위	2.7%	2위	7.9%	2위	2.9
브리지텍	5위	2.5%	3위	0.0%	3위	0.1
코스닥	-	0.9%	-	-0.5%	-	-0.5
컴퓨터서비스	-	1.0%	-	-4.3%	-	-4.3

관련종목들도 하락 우위, 컴퓨터서비스업종 -0.75%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 컴퓨터서비스업종은 0.75% 하락하고 있다.

오픈베이스	2,110원 ▼55(-2.54%)	브리지텍	5,200원 ▼120(-2.26%)
인성정보	5,200원 ▼50(-0.95%)	에스아이티글로벌	8,590원 ▲130(+1.54%)

증권사 목표주가 18,600원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이크래프트의 평균 목표주가는 18,600원이다. 현재 주가는 7,790원으로 10,810원(138%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 에널리스트가 " 학수고대(鶴首苦待) 한 소식이 가까워지는 시점, 높은 수익성 향상 요인은 브랜드세이퍼 부문의 고성장 효과이며(2016년 브랜드세이퍼 부문 매출액: 85억원 / YoY, +262.5%), 고성장에 대한 근거는 신규 버전 출시에 따른 공격적인 마케팅 시행, 주요 고객사 메디힐향 물량이 온기로 반영되는 점, 커버코리아향 적용 제품 수 확대에 기인한다(아이크림 → 마스크팩 등)..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,200원을 제시했다.

11월17일에 아이크래프트 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	114.8억	-3.1억	-3.3억
직전분기 대비	40.0% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	57.5% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.21%로 업종평균 수준.PER은 64.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이크래프트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	아이크래프트	브리지텍	에스아이티글로벌	인성정보	오픈베이스
ROE	3.1	13.2	14.4	-14.0	6.4
PER	64.3	12.7	83.8	-	23.7
PBR	2.0	1.7	12.1	2.2	1.5
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 32주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 37,787주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 188,228주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 226,015주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 아이크래프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.47%를 보였으며 외국인은 3.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.97%로 가장 높았고, 기관이 4.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,300원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,870원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,870원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

아이크래프트(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
1월28일 :