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[종목현미경]아이크래프트_주가등락폭은 다소 큰 편게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 -0.87% - 증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 12,100원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 2일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.29% 오른 11,000원을 기록하고 있는 아이크래프트는 지난 1개월간 24.14% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이크래프트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이크래프트의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이크래프트가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
현대정보기술 | 1위 | 3.8% | 1위 | -1.6% | 1위 | -0.4 |
아이크래프트 | 2위 | 3.5% | 5위 | -24.1% | 5위 | -6.8 |
브리지텍 | 3위 | 3.3% | 4위 | -17.7% | 4위 | -5.3 |
인성정보 | 4위 | 2.9% | 2위 | -6.0% | 2위 | -2.0 |
에스넷 | 5위 | 2.7% | 3위 | -13.2% | 3위 | -4.8 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -0.3% | - | -0.4 |
컴퓨터서비스 | - | 1.2% | - | -4.0% | - | -3.3 |
관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 -0.87% |
현대정보기술 |
2,400원 ▼10(-0.41%) | 브리지텍 |
5,820원 ▲20(+0.34%) |
에스넷 |
7,940원 ▲40(+0.51%) | 인성정보 |
4,485원 ▼55(-1.21%) |
증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력 |
8월17일에 아이크래프트 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 191.0억 | 23.0억 | 19.0억 |
직전분기 대비 | 6.0% 감소 | 91.7% 증가 | 108.8% 증가 |
전년동기 대비 | 157.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이크래프트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
아이크래프트 | 에스넷 | 현대정보기술 | 인성정보 | 브리지텍 | |
ROE | 5.3 | 5.6 | 0.0 | 2.4 | 10.2 |
PER | 50.9 | 32.0 | - | 72.2 | 18.2 |
PBR | 2.7 | 1.8 | - | 1.7 | 1.9 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 6,685주, 9,646주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 7,754주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 136,798주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 144,552주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아이크래프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.98%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.67%를 보였으며 외국인은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.46%로 가장 높았고, 기관이 6.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.89%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,100원선이 저항대로 작용 |
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