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[투데이리포트]코나아이, "핀테크 사업의 본격..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 코나아이(052400)에 대해 "핀테크 사업의 본격화 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 코나아이(052400)에 대해 "실적의 분기별 변동성은 있으나 연간 성장은 지속될 것으로 예상한다. Platform 사업이 내년부터 가시화될 점을 고려하고 기존 IC Chip 사업의 꾸준한 성장을 기반으로 지속적인 매출 확대와 고정비 부담 감소 및 원가 구조 개선으로 수익성 향상이 동사의 메인 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "미국과 중국 위주로 올해와 내년 각각 18%와 24% 수출 증가를 예상한다. 캐쉬카우인 IC Chip 사업은 2017까지 IC Chip 전환을 목표로 한 미국 금융기관들에서의 수요 증가로 인해 지속적 성장이 예상되며 미주는 올해 매출 720억원, 내년은 약 34% 매출 성장을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2,385억원 매출에 441억원 영업이익을 전망하며 (영업이익률 18.5%) 현 주가는 내년 기준으로 P/E로 12.8배에 거래되고 있으며 핀테크 관련 시장 성장률을 고려할 때 매력적인 수준이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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