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[투데이리포트]코나아이, "1분기 실적 개선 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 9일 코나아이(052400)에 대해 "1분기 실적 개선 추정, 주가 하락은 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,800원으로 내놓았다. NH투자증권 유진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 코나아이(052400)에 대해 "1분기 연결기준 영업이익은 105억원(+81% y-y, +28% q-q)으로 분기 최대 영업이익이 추정되고, 영업이익률은 17%로 지난해 이후 분기별 개선세가 꾸준할 것으로 보이는데, 이는 IC칩 단가 인하에도 불구하고 원가구조 개선, 최근 원/달러 환율 상승 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1분기 미국 매출액은 160억원(+0% q-q)으로 추정. 미국은행의 IC칩 전환이 예상보다 빠르게 진행 중인 가운데 동사는 미국에서 시장 점유율 상위권 기록. 미국은행은 2017년까지 IC칩 전환을 완료할 계획으로, 동사 미국 수출의 지속적인 증가가 전망된다. 2015년 미국 매출액은 700억원(+80% y-y)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금융회사, 통신사와의 오랜 협력을 바탕으로 Fin-Tech 시대를 준비 중. 특히 동사는 EMV(Europay MasterCard Visa) 표준 기반의 자체 결제 플랫폼을 개발 중. 결제의 핵심인 TSM, SE 기술은 전 세계에서 소수의 기업이 독점하고 있는 시장으로서, 동사는 관련된 국제인증을 완료한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 57,000원까지 높아졌다가 2015년1월 43,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,800원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,800 | 43,800 | 43,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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