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[투데이리포트]코나아이, "3분기 실적 전망치..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 코나아이(052400)에 대해 "3분기 실적 전망치 상회, 美中 모멘텀 가세로 매수의견 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코나아이(052400)에 대해 "스마트카드 글로벌 메이커로 도약하고 있는 동사는 2013년부터 본격적으로 시작하는 중국, 미국, 인도, 브라질의 IC Chip카드 전환 관련 최대 수혜주로 부각될 전망이다. 특히 신규로 매출이 가세하는 중국과 미국에서의 금융카드 매출액은 2013년 142억원, 33억원, 2014년 283억원, 64억원으로 당초 기대치를 크게 상회할 전망으로 실적과 주가에 긍정적인 영향이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 기관의 차익실현으로 주가가 하락하여 현재주가 대비 상승여력이 52.8%로 확대된데다 2013년 미국과 중국향 매출 기대치 상회 전망, 매력적인 Valuation(2013년 예상PER 6.1배) 등을 감안하여 매수의견을 강화한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 기저효과로 내수부문의 매출둔화가 예상되나 태국 NID카드(전자주민증) 3차, 중국 금융카드, 신규 통신사향 매출가세 등으로 수출이 크게 증가하며 실적호전이 지속될 전망이다. 다만 인센티브 지급 등의 비용계상으로 수익성은 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 23,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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