[투데이리포트]케이비티, "실적 확인으로 재평..."매수

[투데이리포트]케이비티, "실적 확인으로 재평..."매수_굿모닝신한

평민

조회 131 2008/04/21 10:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 21일 케이비티(052400)에 대해 "실적 확인으로 재평가 기대되는 스마트카드 대표株"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,100원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 케이비티(052400)에 대해 "동사가 발표한 1분기 매출액 162.5억원, 영업이익 18.1억원은 전년동기대비 각각 115%, 1,356% 증가한 수치이며 영업이익기준으로는 2007년 연간실적에 해당하는 대폭적인 실적호전"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "이와 같은 동사의 대폭적인 실적호전은 2007년 4분기부터 출하되기 시작한 태국 NID(National ID) Card(전자주민증) 매출이 본격적으로 계상되며 국내 금융카드대비 상대적으로 수익성이 우수한 수출이 전체매출에서 차지하는 비중이 급증했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 2007년 12월부터 납품하기 시작한 태국 NID Card 매출과 국내 HSDPA 서비스를 선도하고 있는 KTF의 USIM카드 매출이 2008년 3월부터 본격적으로 매출에 가세, 동사는 2008년부터 대폭적인 실적호전과 함께 국내 스마트카드 대표株로서 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 12,800원까지 높아졌다가 2008년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	11,100	11,100	11,100

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080421	매수	11,100
20080205	매수	9,000
20071026	매수	12,800
20070827	매수	12,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080421	굿모닝신한	매수	11,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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