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[투데이리포트]코텍, "2Q 실적 좋고, …" BUY (MAINTAIN) -골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 9일 코텍(052330)에 대해 "2Q 실적 좋고, 3Q는 더 좋고!"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 코텍(052330)에 대해 "2Q 매출은 900억 전 후, 영업이익률은 13% 중반 수준이 예상된다. (Vs 1Q 매출 778억, 영업이익률 11.1%). 전자 칠판 매출이 전분기 대비 소폭 하락해서 전체 매출은 컨센서스보다 낮겠지만 카지노 부문 매출의 예상보다 높은 성장세에 힘입어 (상대적으로 높은 마진) 전체 영업이익 규모는 시장 컨센서스 113억을 상회할 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "특히 6월 매출이 2Q 전체 매출의 37% 수준으로 성장세가 높아진 것으로 보이는 점이 3Q 매출 전망도 높이고 있다. 전자 칠판 매출이 다소 변수이긴 하지만 3Q 매출 950~1,000억 수준에 영업이익률은 13~14% 선이 가능해 보인다. 이 경우 현재 컨센서스를 상회하게 된다. 실적 모멘텀은 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "현 추세라면 우리의 코텍 18년 영업이익 기존 추정치 408억은 업사이드가 가능한 것이다. 18년 PER 8배 이하일 가능성이 높고 실적 모멘텀 (핵심 고객향 높은 성장세+ OPM 한단계 상승)을 감안하면 저평가 상태로 판단한다. 기존 목표주가 22,000원과 BUY투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,167 | 26,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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