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[투데이리포트]코텍, "기지개만 키고 말 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 23일 코텍(052330)에 대해 "기지개만 키고 말 상황이 아니다, Up! Up!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 코텍(052330)에 대해 "무엇보다 1Q 실적이 컨센서스 기대치보다 매출은 10% 이상, 영업이익은 20% 이상 상회할 것으로 예상한다. 가격이 3배 이상 비싼 곡면 (Curved) 디스플레이 판매 비중 확대가 핵심이다. 호실적은 2Q에도 이어질 가능성이 매우 높다. 2Q 실적도 현재 컨센서스 대비 10~15% 이상 상회하면서 OPM도 12%까지 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "두 번째 Good news는 미국 대형 마트에 배치될 로또 머신용 디스플레이 공급계약을 맺은 것이다. 인증 등 필요 절차 후 19년부터 매출이 발생할 것으로 예상된다. 마지막으로 기존 IGT에서 M/S 추가 확대 예정이다. (향후 3개년 계약, 현 점유율 87% → 거의 독점이 되는 것). 신시장 개척과 M/S 확대는 19년부터 17년 동사 매출의 약 7~8% 수준이 추가되는 효과를 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "추후 전방산업 (카지노 업계)의 투자 확대가 일본, 동남아시아 지역에 더욱 확연해지면, 동사의 밸류에이션은 일부 성장주 개념이 더 가미될 가능성도 열어둔다. 변수는 매출의 대부분이 수출인 관계로 원화 강세 심화 시 (실적 추정 기준 10701060원/달러) 실적 개선의 강도에 부정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,875 | 26,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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