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[투데이리포트]코텍, "아시아 카지노 투자…" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 4일 코텍(052330)에 대해 "아시아 카지노 투자 사이클이 온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 코텍(052330)에 대해 "테이블 게임을 선호하는 VIP고객과 달리 Mass고객들은 슬롯머신을 선호하는 경향이 있다. 마카오는 북미시장 대비해 슬롯머신 컨텐츠가 부족한 편이며 최신 컨텐츠를 사용한 게임 도입이 예상된다. 또한 구인난 때문에 전자기기 도입도 이뤄지고 있어 슬롯머신은 모델과 수량 모두 늘어날 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "7월 강주아오 대교 개통을 앞두고 마카오 카지노가 Mass(라이트한 일반 유저) 고객 중심으로 사업을 재편되고 있다. 또한 마카오 내 투자가 한계에 도달하면서 마카오 자본이 해외로 진출하고 있으며, 아시아 카지노 시장은 투자 사이클에 들어갈 것으로 예상된다. 이는 Mass화, 시장성장 모두에 부합하는 코텍의 실적으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘18년에도 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 1분기 실적은 매출 730억원(+27.6%,YoY), 영업이익 70억원(+55.2%,YoY)을 기록할 것이라 예상한다. 통상 1분기는 비수기이며, 매출도 500~600억 밴드를 유지해왔으나, 전방산업의 투자가 이어지면서 예년 평균을 넘어서는 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,333 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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