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[투데이리포트]코텍, "‘18년에도 성장은…" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 28일 코텍(052330)에 대해 "‘18년에도 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 코텍(052330)에 대해 "‘18년까지 QoQ로 P의 상승이 이루어진다. 슬롯머신 제조사들은 Mass 고객 확보를 위해 커브드 디스플레이를 탑재한 프리미엄모델을 출시하고 있다. 사실상 ‘17년 매출에 기여한 프리미엄 모델은 5~6종 수준이며, P의 상승 효과는 주요 고객사들이 모델을 출시하는 ‘18년 상반기까지 QoQ로 더해질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "전자칠판 부문 실적도 견조하다. 상반기 YoY 성장 61%를 기록한 데 이어 3분기엔 전자칠판 역시 실적 최대치를 기록했다. 매출 성장으로 인해 상대적으로 낮았던 마진도 개선된 것으로 추정한다. 실적 흐름을 볼 때 4분기도 전자칠판 실적은 성장세를 이어갈 것이라 예상하며, 레퍼런스가 중요한 산업 특성 상 당초 우려했던 Foxconn의 전자칠판사업 내재화 가능성은 제한적이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업이 향후 투자 싸이클이 기대되고, 밸류체인 상 독점적인 위치에 있으며, ‘18년 P의 상승으로 실정 성장이 담보된다. 여기에 더해 무차입 상태의 우수한 재무 건전성을 고려하면 현 주가는 저평가 영역이라 판단한다. ‘18년 판가 상승분이 반영되고 전방산업 투자가 더해지면 밸류에이션 리레이팅이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,333 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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