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[투데이리포트]바이오랜드, "화장품원료 사업부의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 바이오랜드(052260)에 대해 "화장품원료 사업부의 회복으로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "올해는 새로운 성장 로드맵 실행의 원년이 될 것이다. 중국 로컬 업체향 매출 가시화, 마스크팩 사업부 증설 및 성장, 그리고 최대주주와의 시너지 효과 발생이 전망되어 투자의견 ‘매수’와 목표주가 34,000원(목표 PER 38배)을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 4분기에 매출액 211억원(+12% QoQ, 4% YoY), 영업이익 37억원(+41% QoQ, -5% YoY)을 기록했다. 4분기에는 날씨가 추워지면서 화장품 소비가 늘어나 성수기 효과가 발생한다. 이번에도 3분기 대비 화장품 소비가 증가했고, 완제품 업체들의 신제품 개발을 위한 원료샘플 요청이 증가해 호실적을 달성한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년에 설립한 중국 해문공장의 가동률 제고를 위해 한국 화장품업체들의 재중 생산법인 영업을 강화할 계획이다. 또한, 로컬 화장품업체들의 중국산 천연물 원료에 대한 관심이 촉발되어 천연물 원료개발 선두업체로서 우위를 점할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,600 | 42,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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