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[투데이리포트]바이오랜드, "중국 소비 소도화의..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 13일 바이오랜드(052260)에 대해 "중국 소비 소도화의 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "동사는 2014년 말 SKC로 인수된 이후 자체적인 펀더멘탈 강화에 따른 성과들이 가시화될 전망이다. 특히 2016년 중국 화장품 시장의 소비 고도화에 따른 구조적인 고성장으로 중국 현지법인 및 해외 수출 비중 확대가 예상되며, 고부가가치 천연 원료의 차별적인 경쟁력을 바탕으로 다양한 산업 영역으로의 확장이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2016년 동사 중국 현지 해문공장의 역할이 크게 강화될 전망이다. 중국 로컬 기업들이 점차 기능성 화장품에 대한 관심을 높이면서 동사가 생산하는 프리미엄 천연추출물 원료에 대한 수요가 확대되고 있다. 중국 현지 해문공장을 통한 생활용품 원료, 건강기능식품 원료, 의약품 원료(착상피복제 등) 판매가 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 978억원(+19.0% YoY), 영업이익 179억원(+24.0% YoY)을 기록할 전망이다. 중국 현지법인 및 제주 신공장의 외형 확대가 본격화되면서 매출액 성장률이 강화될 전망이며, 지난해 낮은 기저를 바탕으로 영업이익률 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,600 | 42,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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