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[투데이리포트]바이오랜드, "4분기 성수기 효과..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 바이오랜드(052260)에 대해 "4분기 성수기 효과로 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 메리츠증권 문경준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매출액 242억원(+19.2% yoy), 영업이익 44억원(+12.8%, OPM 18.2%). SKC그룹 차원의 연구개발 및 관리인력 충원 그리고 기존 인력의 급여조정 등 판관비 상승 요인으로 인해 4분기에는 매출액 상승에 따른 이익률 개선효과는 제한적일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2015년을 기점으로 중국시장 진출이 본격적으로 시작될 것으로 보이며 중장기적으로는 SKC그룹 채널을 통해 북남미 및 동남아시장까지 영역을 확대해 나간다는 계획. 향후 SKC 모회사의 글로벌 채널을 기반으로 OEM/ODM/완제품 비즈니스로 밸류체인을 확대한다는 계획에 있는데 중장기적 투자관점에서 중요한 체크포인트"라고 밝혔다. 한편 "현재 총 지분률 27.9%로 최대주주 지위을 확보하며 SK핵심계열사로 편입. SKC가 구축해 놓은 해외채널은 바이오랜드가 글로벌 기업으로 성장하는데 큰 역할을 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 31,500 | 38,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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