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[투데이리포트]바이오랜드, "실적 바닥을 지나 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 바이오랜드(052260)에 대해 "실적 바닥을 지나 4분기에 성수기 효과 나타날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "4분기에는 날씨가 추워지면서 화장품 소비가 늘어나 통상적으로 성수기 효과가 발생한다. 4분기에는 화장품 소비와 고객사의 샘플 개발 요청이 늘어나 호실적 달성이 전망된다. 4분기 예상 실적은 매출액 241억원(+18.8%YoY), 영업이익 43억원(+9.6%YoY)이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해부터 국내 화장품업체들의 중국 생산법인을 대상으로 매출이 발생하고 있으며 중국 현지 화장품업체향 영업 강화 효과는 내년부터 가시화될 전망이다. 올해 본사 실적에 연결되는 매출액은 약 9억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "침체된 식품과 의약품원료 활성화를 위해 SKC로부터 신제품 개발인력과 영업인력을 충원한 점은 긍정적이다. 2016년에 중국 현지 업체향 매출 가시화, 마스크팩 사업부의 성장, 그리고 최대주주와의 시너지 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,000 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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