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[투데이리포트]바이오랜드, "실적 모멘텀 회복 ..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 2일 바이오랜드(052260)에 대해 "실적 모멘텀 회복 but 밸류에이션 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 29.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 11.2%, 65.3% 성장한 226억원과 65억원 수준이 가능할 전망이다. 메르스 소멸로 화장품원료 부문 매출이 YoY 8%로 회복하고 건강기능식품원료 부문이 YoY 17% 선전을 이어가며, 마스크팩 역시 YoY 50% 이상 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년은 SK그룹 편입 관련 제반 작업이 완료되고, 중국 해문공장과 제주 신공장이 본격적으로 가동되면서 본격적인 외형 확대 국면으로 진입할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 국내 화장품 산업 성장과 건강기능식품원료 부문 성장성 제고로 2016년 연결 매출과 영업이익은 각각 YoY 11.2%, 19% 성장한 916억원과 201억원 수준에 이를 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 45,000원까지 높아졌다가 2015년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,000 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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