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- 위험대비수익률 -5.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -6.66% - 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 32,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 12일 오후 2시5분 현재 전일대비 10% 내린 28,350원을 기록하며 약세를 보이고 있는 바이오랜드는 지난 1개월간 22.44% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오랜드의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오랜드가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스온	1위	4.7%	3위	-21.2%	3위	-4.5
코리아나	2위	4.4%	2위	-14.3%	2위	-3.2
바이오랜드	3위	4.4%	4위	-22.4%	4위	-5.0
보령메디앙스	4위	3.5%	5위	-30.9%	5위	-8.8
SKC코오롱PI	5위	3.3%	1위	-4.8%	1위	-1.4
화학	-	2.4%	-	-19.5%	-	-8.1
코스닥	-	1.6%	-	-6.9%	-	-4.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -6.66%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 6.66% 하락하고 있다.

코리아나	13,200원 ▼1000(-7.04%)	SKC코오롱PI	10,850원 ▲200(+1.88%)
코스온	29,300원 ▼3950(-11.88%)	보령메디앙스	25,650원 ▼4550(-15.07%)

증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바이오랜드의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 28,350원으로 15,650원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.35%로 업종평균 상회. PER은 49.39로 업종평균보다 낮으며, PBR은 4.27로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	바이오랜드	코스온	보령메디앙스	SKC코오롱PI	코리아나
ROE	8.7	-2.2	4.3	-	-9.1
PER	49.4	-	218.8	-	-
PBR	4.3	23.6	9.3	1.7	9.0
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월		2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 110,251주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,127주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 126,378주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 최근 한달간 바이오랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.19%를 보였으며 기관은 6.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.17%로 가장 높았고, 외국인이 10.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 32,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,800원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)바이오랜드 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)바이오랜드 영업(잠정)실적(공정공시)
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