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[투데이리포트]바이오랜드, "전방산업의 호황은 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 바이오랜드(052260)에 대해 "전방산업의 호황은 구조적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "올해 및 내년 실적 추정치에는 조정이 없으나, 국내 1위 화장품원료 업체로서 아모레퍼시픽, LG생활건강, 한국콜마, 코스맥스 등을 주요 고객사로 확보했고, 주가 및 실적이 이들 업체와 밀접한 관련이 있어 전방산업의 리레이팅이 밸류에이션에 반영돼야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "건강식품원료의 경우 새로운 제품 출시와 고객 다변화가 동시에 이뤄지고 있다. 홍삼, 진생베리, 헛개나무 추출물과 히알루론산 등 다양한 제품 라인업을 출시/보유했고, 주요 고객사의 재고조정이 마무리되며 향후 견조한 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최대주주 및 특수관계인이 SK그룹에 지분 매각(최대 28.26%)을 검토 중이라는 공시 외에 아직 구체적으로 확정된 사항은 없다. SK그룹으로의 매각이 가장 긍정적인 시나리오로 판단되는데, 이는 SKC가 바이오랜드의 2대주주(9.75%)로서 그 동안 견고한 파트너쉽을 맺어왔고, 사업 초창기부터 실질적인 경영을 해왔던 3대주주(8.78%)가 매각 후에도 경영을 도맡아 펀더멘털의 변화가 없을 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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