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[투데이리포트]바이오랜드, "전방산업의 리레이팅..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 바이오랜드(052260)에 대해 "전방산업의 리레이팅, 밸류에이션에 반영 타당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "전체 매출의 57%가 화장품원료로 구성되어 있어 전방산업의 리레이팅이 밸류에이션에 반영돼야 한다는 판단이다. 특히 화장품원료 매출의 61%(전체 매출의 35%)가 아모레퍼시픽에서 창출되고, 한국콜마, 코스맥스와 같은 대형 ODM업체를 주요 고객으로 두고 있어 이들과의 실적 상관관계가 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "건강식품원료는 작년 고객사의 재고조정 여파로 매출이 186억원(-5% YoY)에 그쳤으나 올해는 240억원(+29% YoY)으로 추정된다. 고객사의 재고조정이 마무리됐고, 헛개나무 추출물의 리뉴얼 제품과 작년부터 판매가 본격화된 진생베리 추출물의 매출처 다변화 등 신제품 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "어떤 방향으로 전개될지는 미지수이나 3대주주가 초창기부터 실질적인 경영을 해왔던 만큼 3대주주의 경영권이 유지되는 구조가 지속된다면 펀더멘털 변화는 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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