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[투데이리포트]바이오랜드, "업종 턴어라운드와 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 바이오랜드(052260)에 대해 "업종 턴어라운드와 올해 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "동사 매출의 35%를 차지하는 아모레퍼시픽을 포함, 화장품 업황이 턴어라운드됨에 따라 바이오랜드 실적 역시 작년을 저점으로 올해부터 개선될 전망이다. 부진했던 건강식품원료 부문은 주요 고객사의 재고조정이 마무리되며 매출이 정상화 될 것으로 보인다. 여기에 중국공장이 올해 하반기 가동에 들어가는 점도 또 하나의 긍정적인 투자포인트로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "코스맥스, 한국콜마 등 ODM업체들의 성장 스토리가 재부각되는 등 화장품원료 부문의 실적개선 기대감이 높아진 상황이다. 또한, 올해 신규 원료 및 매출처를 확보한 점도 실적을 뒷받침할 것으로 보인다. 올해 하반기 중국공장 가동도 주목된다. 로컬업체를 주 타깃으로 삼고 있는 중국공장의 첫 해 매출은 2~30억원 수준으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "건강기능식품원료의 경우 주요 고객사의 재고조정이 마무리되며 완만한 성장세가 예상된다. 헛개나무 추출물의 리뉴얼 제품과 작년부터 판매가 본격화된 진생베리 추출물의 매출처 다변화 등 신제품 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 20,000원까지 높아졌다가 2013년12월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 17,250 | 18,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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