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[투데이리포트]바이오랜드, "주요 사업부 별로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 바이오랜드(052260)에 대해 "주요 사업부 별로 영업환경 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "부진했던 한국 화장품 산업은 3분기를 기점으로 바닥을 벗어나는 모습이다. 동사는 국내 1위 천연원료 업체로 충분한 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 업황 턴어라운드 시 실적 회복이 빠르게 이뤄질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 동사 매출과 영업이익은 각각 700억원(-4% YoY), 120억원(-23% YoY)으로 기대 이하의 모습을 보일 것으로 예상된다. 실적 부진의 원인은 매출의 절반 이상을 차지하는 화장품원료의 부진과 고객사의 재고조정으로 건강기능식품원료 성장이 정체되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "헛개나무 추출물의 리뉴얼 제품이 내년 출시되고, 올해부터 판매가 본격화된 진생베리 추출물의 매출처 다변화가 진행 중이며, 고객사 재고조정이 마무리 단계에 접어들며 홍삼류(추출물, 파우더 등)도 회복이 예상되는 등 2014년에는 영업환경이 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 20,000원까지 높아졌다가 2013년9월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 16,933 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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