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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.29% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 16일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 13,350원을 기록하고 있는 바이오랜드는 지난 1개월간 8.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오랜드의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오랜드가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티케이케미칼	1위	3.3%	1위	27.7%	1위	8.3
바이오랜드	2위	1.9%	4위	-8.5%	4위	-4.4
잉크테크	3위	1.9%	5위	-9.1%	5위	-4.7
동성화인텍	4위	1.8%	3위	-7.3%	3위	-4.0
EG	5위	1.4%	2위	-3.6%	2위	-2.5
화학	-	0.6%	-	1.0%	-	1.6
코스닥	-	0.5%	-	1.3%	-	2.6

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.29% 하락하고 있다.

동성화인텍	8,390원 ▼180(-2.10%)	EG	22,600원 ▼150(-0.66%)
잉크테크	28,150원 ▲50(+0.18%)	티케이케미칼	1,915원 ▼5(-0.26%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.4%로 업종평균 상회. PER은 20.44로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	바이오랜드	잉크테크	EG	티케이케미칼	동성화인텍
ROE	10.2	4.9	10.4	-14.7	13.7
PER	20.4	115.9	32.5	-	23.5
PBR	2.1	5.7	3.4	0.9	3.2
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,532주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 22,068주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 28,600주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 바이오랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.82%를 보였으며 외국인은 2.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.57%로 가장 높았고, 기관이 6.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,650원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)바이오랜드 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)바이오랜드 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)바이오랜드 신규시설투자등(자율공시)
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