thinkpool

케이프투자증권에서 29일 SK바이오랜드(052260)에 대해 "NDR 후기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 SK바이오랜드(052260)에 대해 "-2Q19 매출액 yoy+24.1%, 영업이익 yoy-7.1% 기록 -최근 수 년간 동사는 수익성 관리 위주의 내실을 다져왔으나, 공격적인 외형 확대 전략으로 전환하는 단계. 이를 위해 1)화장품 해외 사업 확대, 2)식품 부문의 완제품 신사업, 3) 바이오 부문의 비유기적 성장에 집중할 계획"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " 현 주가 12M fwd PER 12.6배로 1)내년 이후 실적 개선 전망, 2)역사적 밸류에이션 하단 구간, 3)완제품 및 중국 사업 성과에 따라 그간의 브랜드 업체 대비 할인 폭 축소 가능성 등을 감안할 때 매수 기회라 판단. 현재 기준 시가배당률 2.5%로 투자 기간대비 수익성 감안 시, 배당 메리트 부각 가능한 주가 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.20 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권