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[투데이리포트]SK바이오랜드, "비수기이지만 장기적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 SK바이오랜드(052260)에 대해 "비수기이지만 장기적인 성장성이 더 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK바이오랜드(052260)에 대해 "3분기에는 전년동기대비 안정적인 성장이 전망되는 이유는 제주도에서 생산하는 용암해수 매출이 본격화되었고, 의료기기外 사업부의 마스크팩 판매가 전년동기대비 33% 증가한 것으로 예측되기 때문이다. 수익성이 높지 않은 의약품원료는 동사의 ‘선택과 집중’이라는 전략 하에 역성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기존의 현금창출 사업부인 화장품원료 외에 건강기능식품원료 중심으로 매출이 확대되고 있는 식품원료와 마스크팩을 영위하는 의료기기外 사업부의 성장성이 괄목할 만하다. 화장품원료는 올해 517억원의 매출액을 기록해 전년대비 8% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에 안산공장 마스크팩 라인 증설과 제주도 공장 설립을 위해 약 70억원의 장기차입이 발생했다. 부채비율이 28%로 전년대비 약 2%p 상승하겠지만 2017년과 2018년에는 자본 증식으로 개선될 전망이다. 또한, 현금성 자산을 확충해 2018년까지 연평균 81%의 순현금 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 34,000원까지 높아졌다가 2016년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,667 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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