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[투데이리포트]SK바이오랜드, "2Q16 화장품원료…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 SK바이오랜드(052260)에 대해 "2Q16 화장품원료 매출 확대로 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK바이오랜드(052260)에 대해 "화장품원료는 통상적으로 1분기가 성수기인데 2016년에는 2분기에 주문량이 급증해 큰 폭의 매출 확대가 예상된다. 2분기에 화장품원료가 선방한 이유는 K-Beauty 열풍이 식지 않은 중국 외 다수의 아시아 국가향 국내 화장품업체들의 수출이 증가했고, 1분기에 바닥을 찍은 동사의 중국 수출이 회복세에 진입했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기존의 현금창출 사업부인 화장품원료 외에도 건강기능식품원료 중심으로 매출이 확대되고 있는 식품원료와 마스크팩을 영위하는 의료기기外 사업부가 동사의 성장을 이끌 전망이다. 1분기에 식품원료에서 74억원(+94% YoY)의 매출액을 달성한 이후 2분기에도 전년동기대비 42%의 성장이 예상되는 점은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "식품원료는 백수오 대체재 진생베리 판매가 증가하고, 하반기에 ODM 사업을 시작하면서 2016년에 275억원(+44% YoY)의 매출액을 기록할 것으로 예상된다. 의료기기는 마스크팩 생산능력 증설 및 의약품원료였던 히알루론산을 의료기기로 이전한 효과가 발생해 2016년에 157억원(+70% YoY)의 매출액을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 34,000원까지 높아졌다가 2016년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 26,000 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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