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[투데이리포트]바이오랜드, "화장품원료는 성장의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 바이오랜드(052260)에 대해 "화장품원료는 성장의 기반, 식품원료와 의료기기는 성장의 촉매"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 바이오랜드(052260)에 대해 "동사 연간 매출액의 28%를 차지하는 최대 고객사는 2016년에 면세점 매출 및 아시아 수출 증가로 성장할 전망이다. 이는 동사의 현금창출처이자 성장 기반인 화장품원료의 외형확대로 이어져 긍정적이다. 최대 고객사의 화장품 및 생활용품 원재료 매입액에서 동사의 비중은 2015년 9%에서 2016년에 9.9%로 상승해 공급규모는 307억원(+36% YoY)을 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "식품원료는 백수오 대체재 수요가 지속적으로 확대되어 업황이 긍정적이다. 헛개수열매와 홍삼농축액 주문 증가로 1분기에 58억원(+53% YoY)의 매출액을 달성할 전망이다. 영업이익은 화장품원료 역성장, 식품원료 성장에 따른 원재료비 상승, 그리고 인력충원관련 판관비 부담 가중으로 전년동기대비 14% 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 243억원(+13% YoY, +15% QoQ), 영업이익은 39억원(-14% YoY, +3% QoQ)으로 컨센서스(매출액 235억원, 영업이익 44억원) 대비 매출액은 소폭 상회하나 영업이익은 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 28,500 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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