종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]iMBC, "7월 내 콘텐츠 수..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 2일 iMBC(052220)에 대해 "7월 내 콘텐츠 수출 재개 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,250원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 iMBC(052220)에 대해 "콘텐츠 수출 내 높은 중국 비중(80%)를 감안하면 실적은 2분기가 바닥일 가능성이 높다. 기저효과(2014년 사옥 이전, 콘키퍼 설치 관련 노이즈)와 높은 배당성향(30%)도 매력적이다. 중국 규제 관련 리스크 요인만 해결된다면 실적 개선을 통한 지속적인 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q14에 3배 가까이 증가한 콘텐츠 평균 판매가는 3분기에 일정 부분 하락할 가능성이 높다. 6개월을 상회하는 사전심의 기간 때문이다. 포털 내 한류 드라마의 인기가 사전심의 이후에도 예전 수준을 유지한다면 4Q15에는 판매가의 재상승이 가능하다. 본격적인 중국향 매출 회복을 4분기 이후로 보는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 연결 매출액은 138억원(+12.1% YoY), 영업이익은 4억원(흑자전환 YoY)을 전망한다. 2분기 전체 콘텐츠 매출액은 99억원(-2.1% YoY)이 예상된다. 내수 콘텐츠 매출액은 89억원(+10.0% YoY)으로 견조한 성장세를 이어갈 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 5,250원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,250원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록