종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]iMBC, "중국 리스크를 감안..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 9일 iMBC(052220)에 대해 "중국 리스크를 감안해도 매력적인 그대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,250원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 iMBC(052220)에 대해 "중국의 콘텐츠 사전규제로 인해 매출액은 상대적으로 변동성이 크다. 이익은 기저효과로 인해 개선세를 지속할 전망이다. 2015년 매출액은 29.6% YoY 증가가 예상된다. 영업이익은 390% YoY 성장이 가능하다. 중국 리스크를 감안해도 매력적인 사업자다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1Q15 국내 콘텐츠 매출액은 79억원(+19.0% YoY)이 예상된다. 웹하드 관련 이슈가 사라지면서 매출액은 매 분기 전년 동기 대비 10억원 이상의 증가가 가능할 전망이다. 시장이 주목하고 있는 해외 콘텐츠 매출액은 46억원(+38.5% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 콘텐츠 매출액은 1Q 46억원, 2Q 7억원, 3Q 48억원, 4Q 73억원을 전망한다. 중국의 콘텐츠 사전규제로 인한 매출 영향은 2Q가 가장 크다. 1분기에는 4Q14~1Q15에 걸쳐 방영되는 드라마에 대한 수익 인식이 있다. 2분기는 중국향 수출 인식이 거의 없다고 가정했다. 4Q15부터는 한류 콘텐츠 가격 하락만 없다면 4Q14 수준의 매출액이 매 분기 인식될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 5,250원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,250수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록