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[투데이리포트]iMBC, "수익성 개선은 하반…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 iMBC(052220)에 대해 "수익성 개선은 하반기에 다시 재개될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 iMBC(052220)에 대해 "동사의 3Q16 연결 매출액은 181억원(+18.7% YoY), 영업이익은 14억원(+893% YoY)을 예상한다. 주춤한 수익성 개선세는 하반기에 다시 재개될 전망이다. 콘텐츠사용료율은 70% 내외에서 유지가 기대된다. 본업인 콘텐츠 유통의 실적 개선 기대감은 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q16 연결 매출액은 163억원(+21.0% YoY), 영업손실은 4억원(적전 YoY)을 기록했다. 외형 성장은 지속됐으나 비용 증가로 수익성 개선세가 주춤했다. 하반기 준비 중인 광고 사업의 비용(20억원 추정)이 선인식됐다. 비용의 핵심 변수인 콘텐츠사용료율이 70% 선에서 안정화된 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 PER(주가수익비율)은 24.5배로 밸류에이션 부담이 아주 크지는 않다. 실적 개선이 재개되면 주가도 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 5,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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