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[투데이리포트]LG화학, "상반기 주가 모멘텀..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 27일 LG화학(051910)에 대해 "상반기 주가 모멘텀은 석유화학 시황 개선에서 나타날 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "중대형전지의 수주 및 이익 개선세는 유효할 것으로 예상되나, 상반기 주가의 강한 상승 모멘텀은 석유화학 시황 개선에서 발생할 것으로 예상된다. 여전히 전사 이익에서 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 3,520억원(QoQ -36%, YoY +52%)으로 시장 예상치(3,932억원)를 약 10% 가량 하회하였다. 유가 하락에 따른 석유화학부문의 실적 부진(영업이익 2,820억원, QoQ -42%)이 예상치 하회의 원인인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16에는 석유화학부문의 실적 개선이 두드러질 것으로 판단한다. 이는 유가하락에 따른 부정적 효과 제거 및 2월 춘절 이후 성수기 진입에 따라 점진적인 시황개선이 나타날 것으로 전망하기 때문이다. 정보전자/전지부문은 비수기 영향이 지속되면서 큰 폭의 실적 개선이 나타나지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 389,556 | 410,000 | 367,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 367,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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