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[투데이리포트]LG화학, "실적으로 보여줄 전..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "실적으로 보여줄 전기차의 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사 주가는 납사 크래커 경쟁력 개선 및 전기차 배터리 부문의 성장 기대감으로 상승하였으나, 추가 상승 여력이 높다고 판단한다. 전기차 배터리 부문은 4분기에 의미 있는 실적 개선을 보인 후 16년에도 실적의 성장 속도가 시장 기대치를 상회하면서 사업가치가 상향 조정될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 유가 하락은 미국 원유 생산이 예상보다 견조하게 유지되는 가운데 비수기를 앞두고 원유 재고가 쌓이고 있기 때문이다. 1분기까지 단기 조정 가능성은 있으나 유가가 떨어질수록 원유 생산량이 감소할 수밖에 없는 만큼, 중기 회복 전망은 유효하다. 바닥 시그널은 미국 원유 생산량의 의미 있는 감소가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 상황은 유가도 하락하고 있고 계절적으로도 연말을 앞두고 있어 수요가 부진한 시기이다. 1분기 중 유가가 안정화되면 시황 회복 가능성이 높다고 판단한다. 비수기임에도 에틸렌 스프레드가 견조한 것은 에틸렌 공급이 그만큼 타이트하다는 것을 시사하며, PE 등 에틸렌 다운스트림 제품군들은 스프레드 회복 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 377,850 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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