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[투데이리포트]LG화학, "3Q15 예상보다 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "3Q15 예상보다 좋은 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 3Q15 영업이익은 우리 추정치보다 18.8%(또는 863 억원) 많았는데, 이는 주로 원화 약세로 인한 이익 증가 효과(약 400 억원 차이), 비석유화학부문(정보전자소재 및 배터리)의 이익 호조(약 460 억원 차이) 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 4,696 억원을 기록할 전망. 석유화학부문의 이익 수준이 높게 유지될 전망인데, 저유가로 인해 NCC(Naphtha Cracking Center)의 원가 경쟁력이 강해져 에틸렌 계열 중심으로 마진이 높게 유지될 것이고, 낮은 수준의 변동비가 유지될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이익 전망치의 상향과 BPS 기준 변경을 반영했기 때문에 동사 목표주가는 34 만원으로 높였다. 현재 동사 주식은 2016E P/B 1.4 배에 거래 중. 석유화학 부문의 안정적인 이익 창출과 비석유화학 부문의 턴어라운드에 힘입은 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 362,059 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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