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[투데이리포트]LG화학, "NCC 사이클 수혜..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "NCC 사이클 수혜와 중대형 전지의 재조명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 토러스증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 5,464억원(QoQ -17.8%, YoY +58.0%)으로 시장 및 당사 추정치를 상회했다. 유가 하락으로 전분기 대비 감소했지만 전년대비 높은 개선세를 보여주고 있다. 석유화학부문은 유가하락에도 불구하고 12.8%의 높은 영업마진(당사 예상치 12.7%)을 나타냈고, 정보소재도 물량확대가 나타났다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "4분기 석유화학 스프레드(OP, YoY +26.1%)는 비수기에도 불구하고 견조할 것으로 보인다. 정보소재부문도 자동차전지의 고객 물량 확대가 기대된다. 2015년 수익성 개선을 시작으로 NCC 사이클 수혜가 예상되고, 2016년 정보전자소재의 물량확대(증설효과)와 중대형 전지의 턴어라운드가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학부문은 저유가 상황에서 NCC 사이클의 수혜가 예상되고, 2016년 중대형전지의 실적 개선에 따른 멀티플 상향이 기대된다. 실적 개선과 멀티플 상향으로 잠재적 적정주가는 꾸준히 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 357,941 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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