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[투데이리포트]LG화학, "높아지는 전기차배터..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "높아지는 전기차배터리 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사 주가의 핵심요인은 전기차배터리. GM 이 2 세대 전기차이자 시장의 game changer 가 될 'Bolt'에 탑재되는 동사의 배터리셀가격이 $145/kwh 라는 충격적인 발표를 이미 하였고, 동사는 이를 바탕으로 2 세대 전기차 시장의 수주를 압도적으로 가져온 상황. 2016 년은 이러한 기대감이 매출액의 급증으로서 현실화될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3Q15 영업이익은 5,463 억원(QoQ -3.0% / YoY +52.8%)으로 추정치에 부합하는 3 분기 실적이었다. 화학이 여전히 강세를 이어간 가운데 정보전자소재가 환율상승/중국라인 물량 증대로 호실적을 거둔 것이 주요 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "4 분기 영업이익은 전분기대비 감익이 불가피한 것으로 판단한다. 석유화학이 전통적인 비수기인 동절기에 진입하기 때문. 최근 에틸렌 가격이 하락했음에도 불구하고 PE 는 여전히 견조한 가격을 유지하고 있다. 전기차 관련 중대형 2 차전지의 매출 증대도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년1월 230,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 359,000 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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