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[투데이리포트]LG화학, "캐시카우 화학에 전..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "캐시카우 화학에 전지 성장성을 더한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기에 화학은 PVC, 합성고무 등 부진에도 Olefin 스프레드 선전, 환율 상승 등으로 4,844억원(-18% q-q) 영업이익을 기록했다. 정보전자, 전지는 중국 편광필름 가동률 상승, 고객사 신제품 출시에 따른 폴리머전지 출하량 증가 등으로 각각 517억원(+208% q-q), 102억원(흑전 q-q) 영업이익을 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 4분기 실적은 매출액 5.3조원(-1% y-y, +3% q-q), 영업이익 4,764억원(+120% y-y, -13% q-q)으로 예상된다. 계절 비수기로 화학부문 이익 감소가 예상되지만, 정보전자는 중국 편광필름 라인 효율성 개선, 전지는 모바일/중대형 전지 출하량 증가 효과가 예상된다. 부문별로는 화학 3,989억원, 정보전자 515억원, 전지 260억원 영업이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 22조원(+7.5% y-y), 영업이익 2.3조원(+17% y-y)으로 예상된다. 화학은 Olefin시황 호조, 프리미엄 제품 비중 확대 등으로 타사 대비 이익 안정 예상. 전자재료는 글라스, 편광필름 라인 증설, 전지는 중대형전지 매출 증가에 따른 영업손익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 356,000 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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