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[투데이리포트]LG화학, "전분기 이어 선방한..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 LG화학(051910)에 대해 "전분기 이어 선방한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 3분기 연결 영업이익은 5,464억원(-3.0% QoQ, 52.8% YoY)을 기록하여 컨센서스인 5,084억원을 7% 상회했고 당사 추정치인 5,645억원에 거의 부합했다. 유가하락에도 불구하고 기초소재부문이 선방. 정보전자소재 부문과 전지부문도 전분기 대비 큰 영업이익 개선으로 수익성에 기여했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "경영진은 4분기를 계절적 비수기에도 불구하고 조심스럽게 긍정적으로 전망. 기초소재부문은 안정된 원료가 환경에서 견조한 스프레드와 프리미엄 제품 판매 위주로 수익성 유지와 나머지 사업부문에서도 매출 증가 및 안정적 수익성이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 PBR 1.6배로 역사적 저점 1.1배에서 올라온 상태이나 최근 4년 평균인 목표주가 PBR 2.1배까지는 상승 여력이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 292,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 360,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 352,500 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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