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[투데이리포트]LG화학, "16년이 더 기대되..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 14일 LG화학(051910)에 대해 "16년이 더 기대되는 업종 대표주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환, 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "2016년 실적은 매출액 20.7조원(+3.2% y-y), 영업이익 2.2조원(+18% y-y)으로 예상된다. 화학은 Olefin 업사이클, SAP, ABS/EP프리미엄 제품 판매 비중 확대로 견조한 영업이익 확보가 예상되지만 제품 스프레드는 전년비 축소가 예상된다. 정보전자는 중국 편광필름 3라인 신규 가동, LCD글라스 연마라인 증설 등으로 이익 개선이 예상되며, 전지는 자동차용 중대형배터리의 본격적인 매출 증가 등으로 큰 폭의 영업손익 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 3분기에는 매출액 5.1조원(-9% y-y, +1% q-q), 영업이익 5,266억원(+50% yy, -7% q-q)이 예상된다. 화학은 PVC, 합성고무 등 부진에도 Olefin 스프레드 선전, SAP 8만톤 증설, 환율 상승 효과 등으로 견조한 영업이익이 예상되고, 정보전자, 전지는 중국편광필름 라인 효율화, 고객사 신제품 출시에 따른 폴리머전지 출하량 증가 등으로 전분기비 영업손익 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "15년말 중국 전기버스업체인 난징 진롱, 둥펑 상용차 등에 대한 대용량 배터리(60~200kwh) 공급 계약이 신규로 이루어짐에 따라 하반기 중대형전지의 영업손실 폭은 크게 축소될 것으로 예상되며 16년 손익분기점 도달 시기도 앞당겨질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 344,750 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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