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[투데이리포트]LG화학, "석유화학 강세 확인..."매수_KB
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| KB증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 강세 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. KB증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 LG화학(051910)에 대해 "2Q15 석유화학 사업의 영업이익 강세는 한국의 수출단가 기준 HDPE-납사 스프레드가 1Q15 681달러/톤에서 2Q15 838달러/톤으로, PP-납사 스프레드도 746달러/톤에서 922달러/톤으로 급증하면서 NCC/PO 사업의 수익성이 상승했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "석유화학 사업의 3Q15 영업이익은 5,445억원으로 감소할 것으로 예상하는데, 이는 범용 합성수지 수익성 강세 지속에도 불구하고, 2Q15에 있었던 저가원료 투입 효과 소멸, ABS, BPA, 합성고무 등의 수익성 약세 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 고객 증가에 따른 비용 증가로 전지 사업이 영업적자로 전환됐으나, 예상보다 매출액이 빠르게 증가할 것이라는 점이 이에 대한 우려를 상쇄할 것으로 기대된다. 범용 석유화학 제품의 스프레드가 단기적으로 하락할 것이라는 우려보다는 수요 공급에 의해서 향후 1~2년 간 높은 수익성이 지속될 수 있다는 점을 염두에 두어야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 340,000원까지 높아졌다가 2015년1월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 347,778 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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