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[투데이리포트]LG화학, "2Q15 영업이익 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "2Q15 영업이익 5,634 억원 (+56% QoQ)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2Q15 매출액과 영업이익은 각각 5 조 732 억원과 5,634 억원을 기록했다. 석유화학부문의 영업이익(5,892 억원)은 우리 추정치(4,617 억원)를 크게 상회해 전체 실적의 상승을 이끈 반면, 정보전자소재부문(168 억원)과 배터리부문(-424 억원)의 영업이익은 우리 추정치를 대폭 하회했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기에도 늘어난 에틸렌 생산능력을 바탕으로 석유화학부문의 이익 강세는 지속될 전망. 특히, 에틸렌 계열 강세가 지속되는 가운데 일부 다운스트림 제품의 스프레드 회복은 이익 모멘텀 강화에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 장기간에 걸친 에틸렌 계열의 강세를 전망하며, 대형 NCC 중 하나인 동사의 수혜가 지속될 것으로 전망한다. 석유화학부문의 안정적인 이익 창출력과 정보전자소재, 배터리 부문의 잠재적인 턴어라운드 가능성을 감안하면, 동사 주가(2015E BPS 대비 1.4 배)는 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 360,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 348,824 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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