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[투데이리포트]LG화학, "정보전자/전지 우려..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "정보전자/전지 우려보다 화학 개선 기대감을 높이자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 동부증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 LG화학(051910)에 대해 "정보전자/전지는 하반기 출하량 증가에 따라 점진적으로 실적이 개선될 것으로 예상된다. 주목할 것은 여전히 화학이다. 3Q 실적은 상대적인 투입 원가 상승, 역내 정기보수 효과 제거로 둔화될 수 밖에 없다. 하지만 최근 유가 급락과 함께 spread는 다시 상승하는 모습이며, 8월 이후 저가 naphtha가 투입되면서 실적 개선세가 다시 나타날 가능성이 높다. 여전히 화학 기대감을 높일 시점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q15 호실적의 원인은 화학의 surprise로 2Q15 화학 부문 이익률 15.5%는 1Q11 17.1%이후 최대치다. 반면 정보전지는 LCD glass 정기보수/편광판 부진에 따라, 전지는 중대형 전지 비용 증가 및 소형 전지 시황 둔화에 따라 부진한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 실적 peak논란/유가&중국 증시 급락과 함께 주가 조정이 진행되었다. 여전히 분기 실적 변동 risk는 남아있지만, 연간 1.7조원의 이익 창출 능력/11%의 이익률은 화학 시황의 전반적인 개선을 의미한다. NCC cycle상에서, 국내 no.1 NCC에 대한 기대감을 높이는 것은 당연하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 350,000원까지 높아졌다가 2015년6월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 346,471 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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