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[투데이리포트]LG화학, "석유화학의 호실적이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학의 호실적이 타부문의 부진을 압도하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "기초소재 부문의 마진 개선폭(1Q15 +8.9 vs. 2Q15 +15.5%)은 시장 기대치를 크게 상회했다. 2012년 이후 분기 기준 가장 높은 영업이익률이다. 원료(납사) 가격 하향 안정, 성수기 진입, 역내 정기보수 증가/설비 트러블 등이 복합적으로 작용해 제품 스프레드가 대폭 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 영업이익은 전분기와 유사한 5,607억원으로 전망된다. 유가 하락(=판가 하락, 재고 관련 손실)을 감안해서 기초소재 부문 이익이 감익(-6.8% QoQ)된다고 보수적으로 가정했다. 하지만 이를 비화학 부문이 만회하겠다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가는 3Q15 감익 우려 희석, 중국 경기 개선, 중대형 전지 성장성 부각 등을 매개로 더 상승할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 350,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UP) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 346,471 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(UP)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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