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[투데이리포트]LG화학, "정보전자·전지 개선..."TRADING BUY(하향)_교보
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| 교보증권은 7일 LG화학(051910)에 대해 "정보전자·전지 개선폭 제한 및 Valuation 부담"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기 영업이익은 4,544억원(QoQ -468, 석유화학 -678, 정보전자 +80, 전지 +130)으로 PE 둔화에도 불구하고, 고무 점진적 개선·SAP증설(8만톤/년)로 석유화학 실적 감익 제한 및 정보전자·전지 최성수기 진입에 힘입어 3분기 차별적 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기 석유화학은 아크릴 / PVC 정체·ABS 소폭 둔화에도 불구하고, PE 호조·고무 소폭 개선·재고관련 손실 급감(1,000억원)에 힘입어 전분기 대비 큰 폭 개선. 11년 3분기 이래 최고 실적"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 매출액 5.3조원(QoQ +7.5%), 영업익 5,013억원(QoQ +38.5%, QoQ +1,395, 석유화학 +1,512, 정보전자 -170, 전지 +53), 정보전자 감익·전지 정체 불구, 석유화학 호조로 전년대비 / 전분기 대비 큰 폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 351,000원까지 높아졌다가 2015년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UP) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 337,609 | 400,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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