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[투데이리포트]LG화학, "2분기 호조 · 3..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 1일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 호조 · 3분기 차별적 실적 방어"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 5.3조원(QoQ +7.5%), 영업익 4,838억원(QoQ +33.7%, QoQ +1,220, 석유화학 +1,115, 정보전자 +30, 전지 +74, 기타 +1), 정보전자 정체 불구, 석유화학·전지 개선으로 전분기 대비 큰 폭 개선되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 영업이익은 4,314억원(QoQ -523, 석유화학 -670, 정보전자 +55, 전지 +92), 역내 정기보수 마무리에 따른 PE 둔화 불구, ABS·고무 개선으로 석유화학 실적 선전 및 정보전자·전지 최성수기 영향으로 실적 감소폭은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 ‘15년 예상 PER 14.2배, PBR 1.5배 수준으로 Valuation 매력도는 높지 않지만, 2분기 실적 호조 및 3분기 차별적인 실적 방어력에 근거하여 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 351,000원까지 높아졌다가 2015년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 327,286 | 360,000 | 295,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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