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[투데이리포트]LG화학, "다시 한번 확인한 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "다시 한번 확인한 석유화학 부문의 경쟁력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다. KTB증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 기초소재(석유화학) 부문의 높은 경쟁력과 수익성을 다시 한번 증명했다. 1분기에 석유화학 부문은 매출 3.6조원. 영업이익 3,213억원을 기록. 영업이익률 8.9% 유가 하락에 따라 YoY로 매출이 감소했으나, 원가 하락 효과로 영업이익률은 개선되었다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "하지만 Valuation 프리미엄을 가능하게 했던 2차 전지의 수익성 개선은 더딘 상황. 결국 향후 세계 EV 시장의 변화가 확인될 때, 다시 Valuation 프리미엄이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 유가 인상 효과로 매출 상승이 나타나겠지만, 2015년 4월 19일에 발표된 중국의 지준율 100bp 인하 등에도 불구하고, 석유화학 제품 수요 개선에 따른 큰 폭의 스프레드 확대는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 320,000원까지 높아졌다가 2015년1월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 295,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 296,571 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 295,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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