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[투데이리포트]LG화학, "석유화학의 부활!..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학의 부활!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG화학(051910)에 대해 "1Q15 석유화학(기초소재로 부문명 변경)이 실적 개선의 일등공신이다. 1월 유가 저점 이후 제품 가격 반등, 저가 원료 투입에 따른 스프레드 개선 효과가 컸다. 특히 대산공장 정기보수(3월 중순~4월 중순)에 따른 기회손실에도 불구하고 양호한 실적을 기록한 점이 의미 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2Q15 영업이익은 전분기 대비 22.7% 증가한 4,439억원으로 전망된다. 7개 분기만에 최고 이익이다. 석유화학의 경우 판가와 원가간의 스프레드 확대가 지속되겠다. 성수기 진입에 따라 수요는 증가하는 반면 정기보수에 따라 공급은 타이트하다. 정보소재와 전지의 경우 성수기 진입에 따른 판매 물량 증가로 이익 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "정보소재의 경우 중국 편광판 증설(2014년 1/2, 2016년 3/4라인)에 따른 성장성이 기대된다. 상대적으로 부진한 전지는 2016년부터 중대형 전지의 매출액이 급증하면서 빠르게 이익이 증가할 수 있다. 지속적인 실적 개선과 Re-rating을 기대하는 이유다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 350,000원까지 높아졌다가 2015년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 293,476 | 360,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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