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[투데이리포트]LG화학, "석유화학 사업의 뚜..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 10일 LG화학(051910)에 대해 "석유화학 사업의 뚜렷한 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG화학(051910)에 대해 "1분기는 원재료 투입 시차에 의한 고가 원재료 투입으로 수익 개선이 일부분만 반영되었으나 2분기에는 저가 원재료 투입으로 확대된 스프레드가 분기 실적으로 온전히 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "소형전지와 편광필름은 1분기에도 호실적을 나타낸 것으로 판단. 폴리머전지 증설 설비 가동률 상승으로 실적이 개선되었으며, 편광필름은 중국 공장이 정상적으로 가동되며 마진률이 상승한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중대형전지는 ‘16년 및 ‘17년 전기차 모델에 채용될 제품 개발을 위한 R&D 투자비용이 증가하며 상반기 수익성이 둔화될 전망. 기존 1세대 중대형전지는 고객사의 재고 조정으로 상반기 출하량이 감소할 전망이며, 2세대 중대형전지가 출하되는 3분기부터 큰 폭으로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 390,000원까지 높아졌다가 2015년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 274,368 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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