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[투데이리포트]LG화학, "중형 Hybridc..."TRADING BUY[하향]_교보
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| 교보증권은 6일 LG화학(051910)에 대해 "중형 Hybridchem 호조에 따른 매수세 약화 불가피, ‘Trading Buy’"라며 투자의견을 'TRADING BUY[하향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 243,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[하향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY[하향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG화학(051910)에 대해 "엔화 급락·유가 급락으로 인해, 편광판 수익 악화·중대형 전지 기대치 하향으로 인해 대표주 지위 약화. 현 주가는 ‘15년 예상 PER 15.8배, PBR 1.3배 수준으로, 엔화 급락은 Negative지만, 유가 급락은 Positive인 Hybridchem 중형 트로이카인 SKC·코오롱인더·효성 대비 Valuation 매력도가 낮다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 영업이익은 2,907억원(QoQ +25.5%, QoQ +591, 석유화학 +417, 정보전자 -86, 전지 +146, 기타 +114), 재고관련손실 감소에 따른 석유화학 개선 및 일회성 비용 소멸에 따른 전지 정상화에도 불구하고, 비수기 진입에 따른 정보전자 둔화로 실적 개선폭은 제한적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 351,000원까지 높아졌다가 2015년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 243,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[하향] |
| 목표주가 | 274,905 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[하향]'의견 및 목표주가 243,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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