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[투데이리포트]LG화학, "화학과 IT소재 모..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 LG화학(051910)에 대해 "화학과 IT소재 모두 bottom out"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG화학(051910)에 대해 "구조적인 저유가 시기에 진입하며 중국 석탄화학(CTO)의 경제성은 완전히 상실되었다. 따라서 향후 2~3년간 수요대비 공급물량이 작을 수 밖에 없을 것이다. 화학시황은 Mild Up-cycle에 진입할 것으로 판단된다. TV 대형화에 따른 수요증가 및 일부 사업정상화(감광재 등)를 통해 정보전자소재의 점진적인 실적 개선도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 실적 개선을 기대해도 좋다. 낮은 가격의 원가투입과 제품가격 상승으로 화학사업의 2분기 영업이익은 3,150억원으로 전분기대비 21% 증가할 전망이다. 정보전자소재와 2차전지도 계절적 수요 증가와 증설효과를 통해 전년대비 이익 증가가 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 배경은 2015~16년 화학부문 실적 상향 조정과 동사업 Valuation Multiple를 높였기 때문이다. 2015~16년은 실적과 Valuation Multiple 모두 상승하는 국면이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 330,000원까지 높아졌다가 2015년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 267,286 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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